Kripto Piyasasında Risklere Karşı Nasıl Korunulur?

• Farklı Kripto Paralara Yatırım Yapın: Tüm sermayenizi tek bir kripto paraya yatırmak yerine, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük piyasa değeri olan kripto paralar ve daha küçük altcoinler de dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıklara yatırım yapmayı düşünün. Bu yaklaşım, portföyünüzü dengelemeye ve herhangi bir varlığın ani düşüşünden kaynaklanacak etkiyi azaltmaya yardımcı olabilir.
• Diğer Varlık Sınıflarını Dahil Edin: Çeşitlendirme sadece kripto paralarla sınırlı değildir. Portföyünüze hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi geleneksel varlık sınıflarını da dahil etmeyi düşünün. Bu daha geniş çeşitlendirme, piyasa volatilitesine karşı ek bir koruma sağlayabilir ve genel riski azaltabilir.

2. Stablecoinler ile Korunma

Stablecoinler, genellikle ABD doları gibi bir fiat para birimine sabitlenmiş dijital varlıklardır ve 1 Bitcoin kaç dolar gibi sorgulara gerek duymazlar. Mesela, 1 USDT her zaman 1 dolardır. Değerleri nispeten sabit olduğu için stablecoinler, diğer kripto paraların volatilitesine karşı etkili bir hedge aracı olabilir.

• Portföyünüzün Bir Kısmını Stablecoinlere Tahsis Edin: Portföyünüzün bir kısmını USDT, USDC veya DAI gibi stablecoinlerde tutmak, yüksek volatilite dönemlerinde yatırımlarınızı korumaya yardımcı olabilir. Bu strateji, kripto piyasasında kalmanıza olanak tanırken, fiyat dalgalanmalarına tam olarak maruz kalmanızı engeller.
• Maruziyeti Azaltın: Piyasa gerilemesinde, kripto para birimlerinizin bir kısmını stablecoinlere çevirerek sermayeyi koruyabilir ve daha fazla düşüşe karşı maruziyeti azaltabilirsiniz. Bu geçici hamle, piyasa şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir.

3. Opsiyon ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Opsiyon ve vadeli işlemler, kripto piyasasındaki potansiyel fiyat hareketlerine karşı koruma sağlamak için kullanılan türev araçlardır. Bu sözleşmeler, riski yönetmek için fiyatları sabitleme veya varlığın kendisini doğrudan tutmadan fiyat hareketlerine maruz kalma imkanı sağlar.

• Vadeli İşlem Sözleşmelerini Kullanın: Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir gelecekte, belirli bir fiyattan bir varlık almanıza veya satmanıza olanak tanır. Vadeli işlemler kullanarak, fiyat düşüşleri riskine karşı korunabilir veya kazançlarınızı sabitleyebilirsiniz.
• Put Opsiyonları Satın Alın: Bir put opsiyonu, sahibine, belirli bir son kullanma tarihinden önce belirli bir fiyattan bir varlığı satma hakkı verir, ancak bu zorunluluk değildir. Elinizde bulunan kripto paralara put opsiyonları satın almak, fiyat düşüşlerine karşı bir sigorta poliçesi gibi işlev görebilir ve piyasa düşse bile varlıklarınızı belirli bir fiyattan satmanıza olanak tanır.

4. Açığa Satış (Short Selling)

Açığa satış, bir kripto para birimini ödünç alıp mevcut piyasa fiyatından satarak, daha sonra daha düşük bir fiyattan geri almayı amaçlayan bir stratejidir. Bu strateji, beklenen fiyat düşüşlerinden kâr elde etmek için kullanılır ve piyasa gerilemelerine karşı etkili bir hedge aracı olabilir.

• Bitcoin veya Altcoinleri Açığa Satmak: Bir piyasa düzeltmesi veya düşüşü bekliyorsanız, Bitcoin veya diğer altcoinleri açığa satmak, uzun pozisyonlarınıza karşı bir koruma sağlayabilir. Bu yaklaşım, piyasa aşağı yönlü hareket ederse, elinizdeki varlıklardan kaynaklanan potansiyel kayıpları dengelemeye yardımcı olabilir.
• Açığa Satışın Riski: Açığa satış kârlı olabilse de, pozisyonunuzun aleyhine hareket etmesi durumunda sınırsız kayıp potansiyeli gibi önemli riskler taşır. Bu stratejiyi dikkatli kullanmak ve riski yönetmek için stop-loss emirleri belirlemeyi düşünmek önemlidir.

5. Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Platformlarında Hedge Araçları Kullanma

DeFi platformları, sentetik varlıklar ve merkeziyetsiz türevler gibi çeşitli hedge araçları sunarak ek risk yönetim seçenekleri sağlar.

• Sentetik Varlıklar: Sentetik varlıklar, gerçek dünya varlıklarının veya diğer kripto paraların tokenlaştırılmış temsilcileridir. Piyasa risklerine karşı korunmak için, korelasyonu düşük varlıklara maruz kalmak amacıyla kullanılabilirler.
• Merkeziyetsiz Türevler: DeFi platformları, merkezi borsalara güvenmeden pozisyonlarınızı hedge etmenize olanak tanıyan merkeziyetsiz opsiyon ve vadeli işlemler sunar. Bu yaklaşım, hedge stratejiniz üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlar.

6. Portföy Dengeleme

Dengeleme, portföyünüzün varlık dağılımını periyodik olarak ayarlayarak, istenen risk seviyenizi ve yatırım hedeflerinizi koruma sürecidir. Bu işlem, portföyünüzün risk toleransınıza ve piyasa koşullarına uyumlu kalmasını sağlar.

• Düzenli Dengeleme: Portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirmek ve dengelemek, aşırı performans gösteren veya düşük performans gösteren varlıklara olan maruziyeti azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, portföyünüzün çeşitlendirilmiş ve dengeli kalmasını sağlayarak aşırı fiyat hareketlerinin etkisini azaltır.
• Otomatik Dengeleme Araçları: Bazı platformlar ve araçlar, portföyünüzü manuel olarak izlemeden, istenen varlık dağılımını korumanıza olanak tanıyan otomatik dengeleme özellikleri sunar. Bu, volatil bir piyasada riski yönetmek için pratik bir yol olabilir.

7. Stop-Loss Emirleri Uygulamak

Stop-loss emirleri, bir varlığın fiyatı belirli bir seviyeye düştüğünde otomatik olarak satılmasını sağlayan talimatlardır. Bu strateji, potansiyel kayıpları sınırlayarak, daha büyük bir düşüş gerçekleşmeden önce satış yapmanıza olanak tanır.

• Stratejik Stop-Loss Seviyeleri Belirleyin: Risk toleransınıza ve piyasa koşullarına bağlı olarak uygun stop-loss seviyeleri belirleyin. Bu seviyeleri stratejik olarak belirlemek, ani piyasa gerilemelerinde yatırımlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.
• Sıkı Stoplardan Kaçının: Stop-loss emirleri risk yönetiminde yardımcı olabilirken, bunları çok sıkı ayarlamak, sık sık satışlara ve kârlılığın azalmasına yol açabilir. Stop-loss seviyelerinizin, normal piyasa dalgalanmalarına göre yeterince geniş olduğundan emin olun.